Journaalpost Transactietypes

Inhoud

- Journaalpost Transactietypes
- AR Transactie details
- Grootboekrekening Openstaande Posten (EU)
- Gerelateerde Programma's

Journaalpost Transactietypes

Doel

Financiële transacties in ABSSolute hebben te maken met fakturen en betalingen.
Elke transactie heeft een transactietype (een soort van categorie).
Naast door ABS voordefinieerde transactietypes zoals fakturen, betalingskortingen en betalingen, bestaat er de mogelijkheid om eigen types toe te voegen. Deze zouden nodig kunnen zijn voor verschillende redenen van afschrijven of crediteren. Transactietypes spelen ook een rol in de koppeling met sommige boekhoud systemen.

Belangrijke Velden

Code oude systeem

De code oude systeem wordt meestal gebruikt om de oude code, diie gebruikt werd in een vorig systeem op te slaan.
Voor transactie types deze code wordt gebruikt in export naar General Ledger.
Het definieert het grootboekrekeningnummer dat wordt geëxporteerd als segment 2 van de GL sleutel.

NSF Kosten

NSF is de afkorting voor de engelse term "Not Sufficient Funds"
Bij het ongedaan maken van een betaling (middels een check) is het mogelijk om "onvoldoende saldo" kosten te berekenen. Een debet transactie wordt aan aangemaakt met het type dat "NSF Kosten" heeft aangevinkt. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is gedefinieerd middels de systeem instelling NSFFEE.
NSF Kosten mag slechts voor één transactietype aangevinkt worden.

Allow to be selected in Reverse Payment Dialog

Definieerd dat dit transactie type geselecteerd kan worden om een betaling ongedaan te maken.
Een tegen transactie zal aangemaakt worden om de geselecteerde betaling te neutraliseren.
Dit veld is alleen aktief voor debit transactie types

Factory Description

AR Transactie details

Doel

Deze optie wordt vooralsnog niet in Europa gebruikt.

Belangrijke Velden

Totaal (per omzetgroep)

Met het systeem is het mogelijk om verschillende omzetgroepen te koppelen
aan een factuur.
Normaal gesproken zijn alle factuurdetails al gekoppeld aan een omzetgroep.
Zie ook Omzetgroepen.

Koppeling omzetgroep

De omzetgroepen die gekoppeld moeten worden aan de factuur kunnen
hier ingevoerd worden.
De factuur moet volledig gekoppeld worden aan voorkeur omzetgroepen
om geëxporteerd te kunnen worden naar de financiële informatie van de grootboekrekeningen.

Invoice#

Business Unit

Grootboekrekening Openstaande Posten (EU)

Doel

Wanneer de definitieve facturen gemaakt zijn, kunnen deze eerst verwerkt
worden naar de omzetgroepen.
Dit is de eerste stap om naar het verkoopboek van het financiële pakket te exporteren.

Belangrijke Velden

Currency

Bill To Customer

Invoice#

Deliver To Customer

Gerelateerde Programma's

Copyright © 2002 by ABS Laundry Business Solutions, The Netherlands.

Deze handleiding of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of verzonden, zij het electronisch of mechanisch, inclusief foto-kopieëren en/of opnemen, voor enig doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABS Laundry Business Solutions.