Beheer facturen

Inhoud

- Beheer facturen
- Wijzigen van een factuurkop
- Wijzigen factuurregel
- AR Transactie details
- Grootboekrekening Openstaande Posten (EU)
- Factuur opmerkingen
- Aanpassen factuur
- Aanpassen factuurregels
- Gerelateerde Programma's

Beheer facturen

Doel

Het 'Beheer facturen' scherm is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor de factureerafdeling.
Het geeft de mogelijkheid:
- Zoeken naar facturen
- Kijken naar details van de facturen
- Toevoegen facturen (handmatig)
- Aanpassen gegenereerde proeffacturen
- Opnieuw printen van facturen
- Controle op de status van de facturen
- Het maken van credit facturen
Het scherm kan op drie manieren bekeken worden (afhankelijk van uw persoonlijke wens)
- Alle facturen
- Per relatie
- Per route
Al deze schermen zijn ondersteund door de sorteeropties van de kolommen en selecties op datum indien gewenst,
Denk er aan dat ABSSolute alle facturen altijd opslaat inclusief de originele details ( dus inclusief de originele productomschrijving en drager details)

Belangrijke Velden

Wijzigen van een factuurkop

Doel

Normaal gesproken worden de factuurkopgegevens niet gewijzigd.
Het zou echter kunnen dat een factuur omgezet wordt naar een kwitantie bij een contante betaling.

Belangrijke Velden

Controle 'niet mogelijk' af te leveren

Controleert alleen als de aflevering niet kan plaats vinden en
de factuur ook niet afgeleverd wordt.

Te betalen bedrag

Het bedrag wwarvan verwacht wordt het totale bedrag te zijn NADAT de aanpassingen
op de factuur gemaakt zijn. Dit wordt gecontroleerd door het systeem.
Als de aanpassingen zijn opgeslagen en het berekende bedrag is gelijk aan
het 'te betalen bedrag' zal het berekende bedrag groen kleuren (OK)

Vooruit gefactureerd bedrag

Het vooruit gefactureerde bedrag is altijd gekoppeld met de verrekende factuur.
Ook alle aanpassingen worden in de historie van het systeem bewaard.
Hiermee is het mogelijk om de aanpassingen te analyseren.
Zie ook bij het Mutatie verificatie overzicht..

Berekend bedrag

Tijdens het aanpassen van de factuurregels zal het berekend bedrag veranderen.
Op het moment dat het berekend bedrag gelijk is aan het 'te betalen' veld,
zal het berekend bedrag groen worden (OK)

Contant ontvangen

Dit moet ALLEEN worden ingevuld als de relatie contant afrekent.

Code voor de reden 'niet mogelijk om af te leveren'.

De reden dat een levering niet kan plaats vinden moet hier ingevuld worden.
Er kan gekozen worden uit verschillende voorgedefinieerde redenen.

Stop

Invoice#

Route

Type

Customer

Wijzigen factuurregel

Doel

Het wijzigen van factuurregels is niet toegestaan wanneer deze door het systeem
zijn gecreëerd. Indien men regels wenst te corrigeren dan dient men de correctiebon
te gebruiken. Dit omdat er anders een verschil ontstaat tussen de factuur en de
kostenoverzichten per kostenplaats. Het is wel toegestaan regels toe te voegen.

Belangrijke Velden

Aanpassing geleverde aantallen

The system allows the adjustment of a quantity via the settlement procedure (via the system or the PDA). This adjustment will also result in a historical adjustment (Delivered products).

Reden voor factuuraanpassing

Hiermee kunt u bekijken uit welke redencodes gekozen kan worden om
een factuurregel aan te passen.
Deze redencodes zijn alleen beschikbaar als ze gedefinieerd zijn als
'reden voor factuuraanpassing'. (zie Redencode dialoog)

Aangepaste gefactureerde aantallen

Dit is het resultaat van de vooruit gefactureerde +/- de aangepaste aantallen.

Product

Stop

Line Number

Customer

Wearer

Invoice#

AR Transactie details

Doel

Deze optie wordt vooralsnog niet in Europa gebruikt.

Belangrijke Velden

Totaal (per omzetgroep)

Met het systeem is het mogelijk om verschillende omzetgroepen te koppelen
aan een factuur.
Normaal gesproken zijn alle factuurdetails al gekoppeld aan een omzetgroep.
Zie ook Omzetgroepen.

Koppeling omzetgroep

De omzetgroepen die gekoppeld moeten worden aan de factuur kunnen
hier ingevoerd worden.
De factuur moet volledig gekoppeld worden aan voorkeur omzetgroepen
om geëxporteerd te kunnen worden naar de financiële informatie van de grootboekrekeningen.

Invoice#

Business Unit

Grootboekrekening Openstaande Posten (EU)

Doel

Wanneer de definitieve facturen gemaakt zijn, kunnen deze eerst verwerkt
worden naar de omzetgroepen.
Dit is de eerste stap om naar het verkoopboek van het financiële pakket te exporteren.

Belangrijke Velden

Currency

Bill To Customer

Invoice#

Deliver To Customer

Factuur opmerkingen

Doel

In dit veld kunnen de opmerkingen worden ingevuld, die geprint moeten worden
op iedere factuur. De lengte van de tekst is gelimiteerd tot de maximum lengte die
is toegestaan op de (voorgedrukte lay-out van de ) factuur.
Kijk in de systeemsettings (als u daar in kan) of vraag aan uw systeembeheerder
als het aanpassen van deze lengte noodzakelijk is.

Belangrijke Velden

Factuur mededeling

Per relatie kan er een factuurmededeling worden gemaakt.
Dit is gekoppeld aan een 'van tot en met' datum.

Aanpassen factuur

Doel

Niet van toepassing in Europa

Belangrijke Velden

Berekend bedrag

Als 'Betaal dit bedrag' in evenwicht is met het 'Berekend bedrag' kan de
factuur geaccepteerd worden.

Reden: Niet mogleijk om af te leveren

Als deze checkbox aangevinkt wordt dan zullen de kwitanties en directe facturen die
niet afgeleverd konden worden op de volgende routelijst als openstaand bedrag komen

Contant opgehaald

Contant opgehaald: speciaal voor de USA

Betaal dit bedrag

Voor de USA

Aanpassen factuurregels

Doel

Met 'Aanpassen factuurregels' kunt u veranderingen doorvoeren in de voorberekende
aantallen en bedragen. Deze aanpassingen kunnen éénmalig zijn maar ook permanent.
Als er al meerdere 'toekomstige' aanpassingen bekend zijn, kunnen deze ingevoerd worden
in het invoerveld onder in het scherm. Deze aantallen worden automatisch doorgevoerd
tot de datum bereikt is.

Belangrijke Velden

Regelsoort

De regelsoort moet ingevoerd worden. Deze zal de beschikbare opties binnen
de factuurregel types filteren. Zie ook Factuurregel types.

Mutatie reden

Voor iedere regel welke veranderd of toegevoegd is, moet de mutatiereden
ingevoerd worden.
Deze reden kan ook weer andere transacties tot gevolg hebben.

Button Van alle weegcategorieën

Dit is een filter dat gebruikt kan worden tijdens het toevoegen van gewichten
op de proeffactuur. Als dit filter gekozen is zullen alle weegcategorieën verschijnen
welke actief zijn binnen dit bedrijfsonderdeel.

Button Van productenlijst per relatie

Dit is een filter dat gebruikt kan worden tijdens het toevoegen van producten
op de proeffactuur. Als dit filter gekozen is zullen allen die producten verschijnen
welke bekend zijn binnen de productenlijst per relatie.

Kostenplaats

Tijdens het factureren wordt ook informatie over de kostenplaatsen gecreëerd.
Als er veranderingen zijn gedaan, moet ook de informatie over de
kostenplaatsen aangepast worden, zodat deze gelijk loopt met de factuur.

Button Van weegcat. per relatie

Dit is een filter dat gebruikt kan worden tijdens het toevoegen van gewichten
op de proeffactuur. Als dit filter gekozen is zullen allern die gewichten verschijnen
welke bekend zijn binnen de weegcategorieën per relatie.

Button Van productenlijst

Dit is een filter dat gebruikt kan worden tijdens het toevoegen van producten
op de proeffactuur. Als dit filter gekozen is zullen alle producten verschijnen
welke actief zijn binnen dit bedrijfsonderdeel.

Bedrag

Het bedrag dat is ingevoerd / getoond is het bedrag exclusief BTW.

Diverse omschrijving

Als het nodig is om een vrije tekst op de factuurregel in te voeren, kan dat
hier gedaan worden.

Omzetgroep

Als de koppeling met grootboekrekeningen actief is moet de
omzetgroep, waarnaar het factuurregel bedrag geadresseerd moet
worden, ook ingevoerd worden.

Frequency

Remark

Client

Customer

Description

Invoice#

Gerelateerde Programma's

Copyright © 2002 by ABS Laundry Business Solutions, The Netherlands.

Deze handleiding of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of verzonden, zij het electronisch of mechanisch, inclusief foto-kopieëren en/of opnemen, voor enig doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABS Laundry Business Solutions.